گزارش مالی بلوک از تاریخ 93/7/1 تا 94/9/30

مجتمع مسکونی پارک

بلوک A

گزارش مالی شماره 8

1/7/93  تا 30/9/94

دفتر هیئت مدیره

این گزارش در ادامه گزارش مالي بلوك A مجتمع پارك مورخ 1/7/92 تا 1/7/93 ( گزارش مالی شماره 7 )میباشد . که اطلاعات و ارقام کلی آن گزارش نيز در صفحه 11 پیوست گردیده است .

1-    مقدمه :

بلوك A مجتمع مسكوني پارك سمنان در ضلع شرقي پارك گلستان سمنان واقع شده و داراي 66 واحد آپارتماني با زيربناي مفيد 6142 متر مربع ميباشد تمامي واحدها داراي انباري بوده و 45 واحد داراي پاركينگ اختصاصي ميباشد . بلوك A در سال 1386 پس از ساخت و آماده سازي توسط شركت سرمايه گزاري مسكن تحويل مالكين گرديد ، و در مورخ 10/6/87 پس از تشكيل اولين مجمع عمومي هيئت مديره تعيين گرديد ، مجددا در تاريخ 28/1/88 دومين مجمع عمومي تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، نمايندگان مجمع وروديهاي بلوك A تعيين گرديدند ، سومین مجمع عمومی در تاریخ 26/1/1390 و چهارمين مجمع عمومی در تاریخ 27/2/1392 وپنجمين  مجمع عمومی در تاریخ 04/2/1394  تشکیل و نمایندگان مجمع نمایندگان ورودیهای بلوك A تعيين گرديدند  . بلوك A مجتمع پارك گلستان از  امكاناتي نظير آسانسور ، برق اضطراري ، سيستم اعلام حريق ، آنتن مركزي ، منبع آب زيرزميني و تجهيزات تامين فشار آب ، آب گرم و شوفاژ و موتورخانه مركزي برخوردار ميباشد .آب و گاز مصرفي براي تمام واحدها مشاعي بوده و داراي يك كنتور ميباشد ، همچنين بلوك A داراي كنتور مستقل براي برق مشاعي ميباشد و هزينه آب و برق و گاز از محل شارژ دريافتي پرداخت ميشود .

2- حسابهاي بانكي بلوك A :

بلوك A مجتمع پارك داراي حساب بانكي در موسسه ثامن الائمه و بانك مسكن بشرح ذيل ميباشد كه آخرين وضعيت موجودي و كاركرد اين حسابها در پيوست ب  آمده است .

1-2 ) شماره حساب 248 موسسه اعتباري ثامن الائمه شعبه وليعصر (كد 126 ) بدليل تغيير حسابهاي سنتي در سيستم اين بانك ، به حساب كوتاه مدت 12/31262145222 تغيير يافته است .

2-2 ) حساب جاري شماره 112635 موسسه اعتباري ثامن الائمه شعبه وليعصر (كد 126) بدليل تغيير حسابهاي سنتي در سيستم اين بانك ، به حساب 31/31262100858 تغيير يافته است .

3-2 ) حساب جاري شماره 31/3126210033 در موسسه اعتباري ثامن الائمه شعبه وليعصر (كد 126) به جهت فراهم شدن امكان صدور چك و كنترل اينترنتي حساب در تاريخ 13/7/1391 افتتاح شده است .

4-2 ) حساب كوتاه مدت شماره 12/3126212552در موسسه اعتباري ثامن الائمه شعبه وليعصر (كد 126) به جهت فراهم شدن امكان واريز شارژ توسط ساكنين محترم و كنترل اينترنتي حساب در تاريخ 13/7/1391 افتتاح شده است .

5-2 ) حساب بلند مدت پنج ساله به شماره 17/3126211348 در موسسه اعتباري ثامن الائمه شعبه وليعصر (كد 126) به جهت برخورداري از سود بالاتر در تاريخ 13/7/1391 افتتاح شده است .

6-2) حساب جاري شماره 489 بانك مسكن - شعبه بلوار هفده شهريور سمنان نيز كماكان جهت واريز شارژ واحدهاي 11/2 و 14/2 بانك مسكن استفاده مي شود .

3- درآمد بلوك A :

درآمد بلوك A شامل مبالغ دريافتي از مالكين بابت هزينه هاي سرمايه اي بلوك  ، سود حسابهاي بانكي و شارژ دريافتي از ساكنين ميباشد .

1-3 ) مبلغ دريافتي از مالكين بابت هزينه هاي سرمايه اي بلوك  :

عطف به بند 2 صورتجلسه مورخ 6/4/89 هیئت مدیره  جهت اجراي سیستم آبیاری قطره ای برای فضای سبز محوطه بلوک ،  اجرای سایبان و نصب صندلی در محوطه بلوک ، اصلاح سیستم روشنایی محوطه و نورپردازی بخشهایی از بلوک ، اجرای ساب سنگهای راه پله و بخشهای مشاعی ، تعویض تعدادی از پنجره های راه پله ورودیها به حالت بازشو مقرر گرديد مبلغ 650000 ريال از هر يك از واحدهاي آپارتماني بلوك اخذ گردد كه صورت ريز اين در يافتها در پيوست ب ضميمه گرديده است جمع مبلغ دريافتي از اين محل و در اين دوره مالي مبلغ 650000 ريال ميباشد

از مبلغ 450000 ريال اخذ شده از واحدها بابت اجراي دوربين مدار بسته ، واحدهاي 2/3 و 3/1 و9/3 در مجموع به مبلغ 1350000 ريال بدهكار ميباشند  که از دوره قبل کماکان وجود دارد .

2-3) سود حساب هاي بانكي  :

سود حساب بانكي ثامن مطابق با ليست پيوست الف صفحه 2 ميباشد كه توسط موسسه ثامن به حساب بلوك واريز شده است جمع اين مبلغ  23،636،526  ريال ميباشد . پرينت خلاصه حساب ها در پيوست د قابل دسترسي است .

3-3) شارژ ماهيانه :

        مطابق با مصوبه هیئت مدیره شارژ ماهيانه تخصيصي به واحد ها  در بازه دوره گزارش از طريق فرمول :

BP+(A-60)×3000+(F×15000)+P = شارژ ماهيانه

محاسبه و از ساكنين دريافت گرديد . كه گزارش ميزان دريافت شارژ در پيوست الف  ارائه گرديده است .

جمع شارژ تخصيصي به واحدها در بازه 15 ماهه 832،560،000 ريال و مبلغ پرداختي واحدها 648،085،000 ريال بوده و مابقي مبلغ 184،475،000 ريال بدهي واحدها  در بازه 15 ماهه ميباشد .

آخرين وضعيت شارژ واحدهاي آپارتماني در 87 ماه گذشته بشرح پيوست ج ميباشد . كه كل بدهي واحدها مبلغ  233،641،150 ريال مي باشد .

4- هزينه بلوك 1 :

سرفصل هاي اصلي هزينه هاي بلوك و ليست قراردادها  بشرح ذيل ميباشد  .

1)      پرداخت حق الزحمه نظافت عمومي بلوك  ماهيانه 3150000 ( سه ميليون و صد و پنجاه هزار ريال)

2)   پرداخت حق الزحمه راهبري ، سرويس ، نگهداري تاسيسات مكانيكي و برقي بلوك و موتورخانه ماهيانه 3500000(سه ميليون و پانصد هزار ريال)

3)    پرداخت هزينه راهبري ، سرويس ، نگهداري آسانسورها ماهيانه 2880000 ( دو ميليون و هشتصدو هشتاد هزار ريال )

4)     پرداخت حق السهم از هزينه هاي نگهباني بلوك ماهيانه 4380000 ( چهار ميليون سيصد و هشتاد هزار ريال )

5)     پرداخت حق الزحمه مدير اجرايي بلوك ماهيانه 2750000 ( دو ميليون هفتصد و پنجاه هزار ريال )

6)     پرداخت حق السهم از هزينه فضاي سبز بلوك 1200000 ( يك ميليون و دويست هزار ريال )

7)     هزينه استهلاك قطعات و تجهيزات  تاسيسات مكانيكي و برقي بلوك 10% مبلغ شارژ ماهيانه

8)    پرداخت قبض آب بلوك براي تمامي واحدها آپارتماني

9)     پرداخت قبض گاز بلوك براي تمامي واحدها آپارتماني

10)   پرداخت قبض برق مشاعي بلوك در ماه

11)   هزينه جاري بلوك و هزينه خريد لوازم مربوط به نظافت بلوك

                مبلغ رديفهاي 8 و 9 و10 و 11 متغير ميباشد  .

1-4) هزينه پرسنلي :

جمع مبلغ هزينه پرسنلي در بازه 15 ماهه 240،970،000 ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 7 تا 11 آمده است . دو ماه حق الزحمه راهبري ، سرويس ، نگهداري آسانسورها به تیسن کروپ پرداخت نگردیده است .

2-4) هزينه جاري بلوك :

جمع مبلغ هزينه جاري بلوك در بازه 15 ماهه 46،731،000  ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 18 تا 22 آمده است .

3-4) هزينه سرمايه اي بلوك :

جمع مبلغ هزينه سرمايه اي بلوك در بازه 15 ماهه   1،050،000 ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 17 آمده است .

4-4) هزينه جاري تاسيسات :

جمع مبلغ هزينه جاري تاسيسات در بازه 15 ماهه 53،652،000 ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 23 تا 25 آمده است .

5-4) هزينه سرمايه اي تاسيسات :

جمع مبلغ هزينه سرمايه اي تاسيسات در بازه 15 ماه 0  ريال مي باشد .

5-4) هزينه پرداخت قبوض :

جمع مبلغ هزينه پرداخت قبوض در بازه 15 ماهه 329،774،000 ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 13 تا 15 آمده است .

6-4) هزينه قطعات و تعميرات آسانسور :

جمع مبلغ هزينه قطعات و تعميرات آسانسور در بازه 15 ماهه 27،440،000  ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 16 آمده است .

7-4) حق السهم بلوك از هزينه هاي جاري نگهباني و قبوض نگهباني :

جمع مبلغ حق السهم بلوك از هزينه هاي جاري نگهباني و قبوض نگهباني در بازه 15 ماهه   5،890،000  ريال بوده كه صورت ريز آن در پيوست الف صفحه 12 آمده است .

5 – بدهكاريها – بستانكاريها :

5-1 ) قبوض آب و برق و گاز واصل شده از ادارات پرداخت گرديده حال آنكه بعضي از قبوض بدليل دوره اي بودن تاكنون واصل نگرديده است. بدهي هاي قبلي بلوك به اداده برق و گاز تسويه حساب گرديد ه است.

5-2) بسانكاري بدليل اجراي دوربين مدار بسته از واحدهاي 2/3 و 3/1 و9/3 در مجموع به مبلغ 1350000 ريال ميباشد  که از دوره قبل کماکان وجود دارد .

5-3) بستانكاري بدليل مصوبه 1،150،000 ريال هيئت مديره در مرداد ماه 93 بابت هزينه هاي سرمايه اي سالهاي 91 و 92 بقوت خود باقيست كه واحد هاي آپارتماني تا پايان سال 94 مي بايست تسويه حساب نمايند .